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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 642.00 | 388 699.00 | 461 942.00 | 850 642.00 |
BZ Autres créances | 544 361.00 | | 544 361.00 | 544 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 970.00 | | 717 970.00 | 717 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 612.00 | 388 699.00 | 1 179 912.00 | 1 568 612.00 |
CU Autres participations | 848 994.00 | 387 722.00 | 461 272.00 | 848 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
DG Autres réserves | 563 680.00 | 737 355.00 | | 563 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 598.00 | -151 675.00 | | 198 598.00 |
DK Provisions réglementées | 42 455.00 | 45 570.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 111.00 | 939 627.00 | | 1 113 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | 115 976.00 | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | 1 459.00 | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 4 715.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 10 441.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 853.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 801.00 | 133 446.00 | | 66 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 912.00 | 1 073 073.00 | | 1 179 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 3 878.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 676.00 | 3 878.00 | | 106 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 850.00 | 183 770.00 | | 159 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | 7 108.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 209.00 | 190 878.00 | | 162 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 534.00 | -187 000.00 | | -55 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 580.00 | 120 061.00 | | 425 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 981.00 | 271 736.00 | | 226 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 598.00 | -151 675.00 | | 198 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 833.00 | | 187.00 | 1 025 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 472.00 | 849 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 378.00 | 850 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 950.00 | | 187.00 | 1 008 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961.00 | 3 544.00 | 15 528.00 | 12 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 3 544.00 | 15 528.00 | 12 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 570.00 | 1 273.00 | 4 388.00 | 45 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 282.00 | | 273 560.00 | 661 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 852.00 | 1 273.00 | 277 948.00 | 706 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 273 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | 4 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 534 969.00 | 534 969.00 | | 534 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 462.00 | 544 462.00 | | 544 462.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |