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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
AH Fonds commercial | 285 163.00 | | 285 163.00 | 285 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 811.00 | 46 439.00 | 36 372.00 | 82 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 010.00 | 65 750.00 | 351 260.00 | 417 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 589.00 | 14 064.00 | 335 525.00 | 349 589.00 |
BZ Autres créances | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CF Disponibilités | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 088.00 | 14 064.00 | 509 024.00 | 523 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 098.00 | 79 814.00 | 860 285.00 | 940 098.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 567 178.00 | | | 567 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 107.00 | | | 293 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 285.00 | | | 860 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 284.00 | | 24 567.00 | 393 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 417 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 474.00 | | | 304 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 245.00 | | 8 567.00 | 74 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | 16 000.00 | 14 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 024.00 | 12 726.00 | | 53 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 12 726.00 | | 33 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 332 713.00 | 332 713.00 | | 332 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 765.00 | 15 327.00 | 19 438.00 | 34 765.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 502.00 | 455 067.00 | 1 436.00 | 456 502.00 |
VW T.V.A. | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 107.00 | 273 669.00 | 19 438.00 | 293 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 654.00 | | | 122 654.00 |