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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 24 998.00 | 22 614.00 | 2 383.00 | 24 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 259.00 | 123 032.00 | 9 227.00 | 132 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 2 660.00 | 1 947.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 964.00 | 152 407.00 | 19 557.00 | 171 964.00 |
BT Marchandises | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 076.00 | 152 407.00 | 255 669.00 | 408 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 419.00 | 11 383.00 | | 40 419.00 |
DL TOTAL (I) | 82 342.00 | 53 307.00 | | 82 342.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 450.00 | 81 416.00 | | 74 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | 71 105.00 | | 56 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 55 870.00 | | 42 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 326.00 | 208 390.00 | | 173 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 669.00 | 261 697.00 | | 255 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 326.00 | 208 390.00 | | 173 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 315.00 | | 760 315.00 | 760 315.00 |
FG Production vendue services | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 974.00 | | 792 974.00 | 792 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 255.00 | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 601.00 | 604.00 | | 20 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 601.00 | 604.00 | | 20 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 065.00 | -604.00 | | -16 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 163.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 321.00 | 859 399.00 | | 801 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 902.00 | 848 016.00 | | 760 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 419.00 | 11 383.00 | | 40 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 911.00 | 77 200.00 | | 55 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 792.00 | | 9 300.00 | 162 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 171 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 161 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 692.00 | | 9 300.00 | 152 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 832.00 | 5 703.00 | 128.00 | 146 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | 5 703.00 | 128.00 | 142 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VP Divers | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 165.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 6 074.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 227 420.00 | 239 414.00 | | 227 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 178.00 | 52 907.00 | | 53 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 208.00 | 70 936.00 | | 84 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 289.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 995.00 | 27 311.00 | | 26 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 2 758.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 4 923.00 | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 893.00 | 84 277.00 | | 77 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 273.00 | 80 371.00 | | 73 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 987.00 | 325 995.00 | | 312 987.00 |