| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 1 739.00 | 2 709.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199.00 | 1 739.00 | 3 459.00 | 5 199.00 |
BT Marchandises | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 543.00 | | 376 543.00 | 376 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 741.00 | 1 739.00 | 380 002.00 | 381 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 252 539.00 | | | 252 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 002.00 | | | 380 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 649.00 | | 1 245 649.00 | 1 245 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 649.00 | | 1 245 649.00 | 1 245 649.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 921.00 | | | 1 245 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 850.00 | | | 1 220 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 510.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 510.00 | | 1 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VB T. V. A. | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 213.00 | 106 463.00 | 750.00 | 107 213.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 944.00 | | | 204 944.00 |
ST Autres comptes | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 183.00 | | | 246 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 996.00 | | | 386 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |