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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 905.00 | 16 863.00 | 29 042.00 | 45 905.00 |
AH Fonds commercial | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 430.00 | 42 236.00 | 89 194.00 | 131 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 278.00 | 59 100.00 | 294 178.00 | 353 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 683.00 | | 288 683.00 | 288 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 961.00 | 59 100.00 | 582 861.00 | 641 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DL TOTAL (I) | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EA Autres dettes | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 861.00 | | | 582 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 322.00 | | | 344 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 695.00 | | 663 695.00 | 663 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 695.00 | | 663 695.00 | 663 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 32 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 115.00 | | | 668 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 224.00 | | | 603 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 149.00 | | 18 868.00 | 348 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 353 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 131 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 301.00 | | 18 868.00 | 126 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 268.00 | 19 571.00 | 4 739.00 | 44 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 7 500.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 904.00 | 12 071.00 | 4 739.00 | 34 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 766.00 | 21 149.00 | 60 617.00 | 81 766.00 |
VI Groupe et associés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 717.00 | 23 552.00 | 26 165.00 | 49 717.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 939.00 | 344 322.00 | 60 617.00 | 404 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
ST Autres comptes | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YT Sous‐traitance | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 165.00 | | | 361 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |