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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 017.00 | 15 963.00 | 55.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 527.00 | 283 731.00 | 23 796.00 | 307 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 658.00 | 8 467.00 | 191.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 935.00 | 310 316.00 | 28 619.00 | 338 935.00 |
BT Marchandises | 194 041.00 | | 194 041.00 | 194 041.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | 24 146.00 | 2 832.00 | 26 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 144.00 | 24 146.00 | 410 998.00 | 435 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 079.00 | 334 462.00 | 439 617.00 | 774 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
DH Report à nouveau | -40 217.00 | | | -40 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | -40 217.00 | | 28 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 300.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 58 471.00 | 30 978.00 | | 58 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 730.00 | 71 498.00 | | 140 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 11 407.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | 120 816.00 | | 189 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 26 931.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 1 711.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 146.00 | 232 364.00 | | 381 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 617.00 | 263 342.00 | | 439 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 333.00 | 208 733.00 | | 248 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 031.00 | | | 339 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 338 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 544.00 | | | 323 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 410.00 | 11 439.00 | | 290 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 254.00 | 11 439.00 | | 288 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 444.00 | 7 631.00 | 12 813.00 | 20 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 146.00 | 248 333.00 | 12 813.00 | 261 146.00 |