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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 114.00 | 91 815.00 | 115 299.00 | 207 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 039.00 | 98 088.00 | 168 951.00 | 267 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 047.00 | | 292 047.00 | 292 047.00 |
110 Total général Actif | 559 086.00 | 98 088.00 | 460 998.00 | 559 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 474.00 | 558 208.00 | | 668 474.00 |
222 Production stockée | -8 050.00 | 15 400.00 | | -8 050.00 |
230 Autres produits | 8 219.00 | 11 547.00 | | 8 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 700.00 | 585 199.00 | | 668 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 358.00 | 236 149.00 | | 304 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 585.00 | 800.00 | | -8 585.00 |
242 Autres charges externes. | 88 252.00 | 89 932.00 | | 88 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 2 699.00 | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 582.00 | 133 592.00 | | 152 582.00 |
252 Charges sociales | 70 105.00 | 66 479.00 | | 70 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 171.00 | 9 186.00 | | 14 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 651.00 | 5 882.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 401.00 | 544 731.00 | | 629 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 299.00 | 40 468.00 | | 39 299.00 |
280 Produits financiers | 1 552.00 | 2 707.00 | | 1 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 013.00 | 159.00 | | 6 013.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 394.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 8 714.00 | | 7 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 129.00 | 34 225.00 | | 35 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |