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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 70 549.00 | 4 904.00 | 75 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 375.00 | 86 300.00 | 25 075.00 | 111 375.00 |
BT Marchandises | 338 061.00 | 20 264.00 | 317 797.00 | 338 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 759.00 | 6 676.00 | 47 082.00 | 53 759.00 |
BZ Autres créances | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CF Disponibilités | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 902.00 | 26 941.00 | 660 961.00 | 687 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 276.00 | 113 241.00 | 686 036.00 | 799 276.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 149 170.00 | 455 822.00 | | 149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 386.00 | 93 349.00 | | 101 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 970.00 | 578 584.00 | | 279 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 433.00 | 207 176.00 | | 161 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529.00 | 50 939.00 | | 81 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 950.00 | 111 460.00 | | 132 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | 18 269.00 | | 21 989.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 5 972.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 066.00 | 393 816.00 | | 406 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 036.00 | 972 400.00 | | 686 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 448.00 | 232 667.00 | | 289 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 113.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 854.00 | | 520.00 | 110 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 520.00 | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 325.00 | 3 975.00 | | 82 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 325.00 | 3 975.00 | | 82 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 186.00 | 20 263.00 | 18 185.00 | 18 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | 26 940.00 | 18 185.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 26 940.00 | 18 185.00 | 18 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 941.00 | 18 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 303.00 | 44 686.00 | 116 617.00 | 161 303.00 |
VI Groupe et associés | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 229.00 | 198 080.00 | 8 149.00 | 206 229.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 066.00 | 289 448.00 | 116 617.00 | 406 066.00 |