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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 87.00 | 448.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 42 147.00 | 11 794.00 | 53 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962.00 | 42 593.00 | 14 369.00 | 56 962.00 |
BT Marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 408.00 | | 226 408.00 | 226 408.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 303.00 | 42 593.00 | 364 710.00 | 407 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 862.00 | 79 281.00 | | 90 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 11 581.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 195 735.00 | 123 863.00 | | 195 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 10 659.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 26 030.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 293.00 | 41 857.00 | | 117 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 629.00 | 36 299.00 | | 41 629.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 293.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 975.00 | 115 666.00 | | 168 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 710.00 | 239 528.00 | | 364 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 748.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 1 316.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 3 477.00 | | 26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 282.00 | 793 197.00 | | 972 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 410.00 | 781 615.00 | | 900 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 873.00 | 11 581.00 | | 71 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 937.00 | 11 352.00 | 2 696.00 | 33 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 87.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 11 265.00 | 2 696.00 | 33 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562.00 | 5 130.00 | 431.00 | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 528.00 | 246 401.00 | 2 127.00 | 248 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 975.00 | 168 543.00 | 431.00 | 168 975.00 |