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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 356.00 | 72 346.00 | 8 010.00 | 80 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AP Constructions | 139 950.00 | 19 748.00 | 120 202.00 | 139 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 590.00 | 2 544 403.00 | 1 784 188.00 | 4 328 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 168.00 | 427 829.00 | 76 339.00 | 504 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 536.00 | 3 064 325.00 | 2 923 211.00 | 5 987 536.00 |
BT Marchandises | 871 366.00 | | 871 366.00 | 871 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 324.00 | | 2 169 324.00 | 2 169 324.00 |
BZ Autres créances | 2 173 246.00 | | 2 173 246.00 | 2 173 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 367 382.00 | | 367 382.00 | 367 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 514.00 | | 5 611 514.00 | 5 611 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 051.00 | 3 064 325.00 | 8 534 725.00 | 11 599 051.00 |
CU Autres participations | 886 800.00 | | 886 800.00 | 886 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 977 771.00 | | | 1 977 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DG Autres réserves | 942 086.00 | 970 612.00 | | 942 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 728.00 | 101 474.00 | | 165 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 985.00 | 1 595 486.00 | | 3 608 985.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 66 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 66 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 634.00 | 1 196 881.00 | | 1 123 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | 9 894.00 | | 12 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 663.00 | 73 615.00 | | 158 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 285.00 | 3 026 286.00 | | 3 287 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 266.00 | 287 030.00 | | 223 266.00 |
EA Autres dettes | 76 346.00 | 223 651.00 | | 76 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 740.00 | 4 817 357.00 | | 4 881 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 725.00 | 6 478 843.00 | | 8 534 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 237.00 | 1 977 770.00 | 88 789.00 | 7 491 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635 112.00 | 5 987 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635 112.00 | 4 972 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 891.00 | | 11 677.00 | 79 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 086.00 | 1 397 770.00 | 77 113.00 | 7 068 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 260.00 | 580 000.00 | | 343 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 832.00 | 195 179.00 | 3 515 685.00 | 6 384 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 556.00 | 1 790.00 | | 70 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 276.00 | 193 389.00 | 3 515 685.00 | 6 314 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 22 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 755.00 | | 86 755.00 | 130 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 285.00 | 3 287 285.00 | | 3 287 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 324.00 | 2 169 324.00 | | 2 169 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 121.00 | 1 696 121.00 | | 1 696 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 818.00 | 216 715.00 | 783 206.00 | 1 054 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 070.00 | 4 359 610.00 | 36 460.00 | 4 396 070.00 |
VW T.V.A. | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 077.00 | 3 884 974.00 | 783 206.00 | 4 723 077.00 |