| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 607.00 | 115 733.00 | 36 874.00 | 152 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 107.00 | 78 051.00 | 92 056.00 | 170 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 535.00 | 202 901.00 | 146 634.00 | 349 535.00 |
BT Marchandises | 635 940.00 | | 635 940.00 | 635 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 903.00 | 522.00 | 248 381.00 | 248 903.00 |
BZ Autres créances | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CF Disponibilités | 368 287.00 | | 368 287.00 | 368 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 047.00 | 522.00 | 1 389 525.00 | 1 390 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 582.00 | 203 423.00 | 1 536 159.00 | 1 739 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 985.00 | 383 742.00 | | 384 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 901.00 | 101 242.00 | | 71 901.00 |
DL TOTAL (I) | 522 886.00 | 550 985.00 | | 522 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 926.00 | 56 222.00 | | 49 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 923.00 | 156 322.00 | | 116 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 838.00 | 550 280.00 | | 328 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 269.00 | 130 000.00 | | 77 269.00 |
EA Autres dettes | 95 164.00 | 927.00 | | 95 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 779.00 | 47 995.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 274.00 | 941 746.00 | | 1 013 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 159.00 | 1 492 731.00 | | 1 536 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 353.00 | | 2 880 353.00 | 2 880 353.00 |
FD Production vendue biens | -8 066.00 | | -8 066.00 | -8 066.00 |
FG Production vendue services | 412 274.00 | | 412 274.00 | 412 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 560.00 | | 3 284 560.00 | 3 284 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 3.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 11 670.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 5.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 5.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 11 665.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 33 189.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 633.00 | 3 396 201.00 | | 3 298 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 732.00 | 3 294 958.00 | | 3 226 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 901.00 | 101 242.00 | | 71 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 413.00 | 8 298.00 | | 11 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 172.00 | | 41 363.00 | 308 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 623.00 | | 41 363.00 | 288 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 245.00 | 33 656.00 | | 169 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | 33 656.00 | | 167 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | 5 000.00 | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | | 5 000.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 248 278.00 | 248 278.00 | | 248 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 537.00 | 379 456.00 | 10 081.00 | 389 537.00 |