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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 332 427.00 | 209 157.00 | 123 270.00 | 332 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 543.00 | 117 904.00 | 7 640.00 | 125 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 240.00 | 30 340.00 | 18 900.00 | 49 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 151.00 | 368 727.00 | 314 424.00 | 683 151.00 |
BT Marchandises | 92 749.00 | 20 475.00 | 72 274.00 | 92 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 510.00 | 20 475.00 | 293 035.00 | 313 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 661.00 | 389 202.00 | 607 459.00 | 996 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 228 653.00 | 200 794.00 | | 228 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | 52 860.00 | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 278 898.00 | 271 253.00 | | 278 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | 79 462.00 | | 63 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 478.00 | 148 239.00 | | 150 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 516.00 | 80 028.00 | | 64 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 67 653.00 | | 50 251.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 561.00 | 375 382.00 | | 328 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 459.00 | 646 635.00 | | 607 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 491.00 | | 776 491.00 | 776 491.00 |
FD Production vendue biens | -571.00 | | -571.00 | -571.00 |
FG Production vendue services | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 950.00 | | 1 132 950.00 | 1 132 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 13 187.00 | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 491.00 | 1 034 425.00 | | 1 158 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 846.00 | 981 566.00 | | 1 125 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 645.00 | 52 860.00 | | 32 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 633.00 | | 11 518.00 | 671 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 182.00 | | 11 518.00 | 526 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 056.00 | 27 596.00 | | 335 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 805.00 | 27 596.00 | | 329 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 975.00 | 20 475.00 | 18 975.00 | 18 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 050.00 | 20 475.00 | 18 975.00 | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | 20 475.00 | 18 975.00 | 25 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | 18 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 28 277.00 | 35 020.00 | 63 297.00 |
VI Groupe et associés | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 824.00 | 64 748.00 | 6 076.00 | 70 824.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 561.00 | 293 541.00 | 35 020.00 | 328 561.00 |