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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 233.00 | 1 437.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 11 328.00 | 1 842.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 972.00 | 35 933.00 | 2 040.00 | 37 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 980.00 | 47 494.00 | 88 486.00 | 135 980.00 |
BT Marchandises | 813 849.00 | 116 171.00 | 697 679.00 | 813 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 519.00 | | 644 519.00 | 644 519.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 418.00 | | 481 418.00 | 481 418.00 |
CF Disponibilités | 806 630.00 | | 806 630.00 | 806 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 733.00 | 116 171.00 | 2 647 562.00 | 2 763 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 713.00 | 163 665.00 | 2 736 049.00 | 2 899 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
DH Report à nouveau | 968 217.00 | 967 724.00 | | 968 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 592.00 | 383 492.00 | | 771 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 876.00 | 1 507 284.00 | | 1 895 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 209 477.00 | | 280 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 237.00 | 95 154.00 | | 557 237.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 173.00 | 306 877.00 | | 840 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 049.00 | 1 814 160.00 | | 2 736 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 173.00 | 306 877.00 | | 840 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 630 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 171.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 11 080.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 34.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 11 046.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 452.00 | 140 388.00 | | 276 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 834.00 | 2 529 540.00 | | 3 795 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 242.00 | 2 146 047.00 | | 3 024 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 592.00 | 383 492.00 | | 771 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 038.00 | | 3 942.00 | 132 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 168.00 | | 1 670.00 | 83 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | | 2 272.00 | 48 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 779.00 | 5 715.00 | | 41 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 5 481.00 | | 41 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 245.00 | 385 245.00 | | 385 245.00 |
UX Autres créances clients | 644 519.00 | 644 519.00 | | 644 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 836.00 | 661 836.00 | | 661 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 173.00 | 840 173.00 | | 840 173.00 |