| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 948.00 | 15 923.00 | 5 025.00 | 20 948.00 |
AH Fonds commercial | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 519.00 | 129 645.00 | 47 874.00 | 177 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 695.00 | 145 568.00 | 173 127.00 | 318 695.00 |
BT Marchandises | 475 170.00 | 13 926.00 | 461 244.00 | 475 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 006.00 | 13 926.00 | 595 080.00 | 609 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 701.00 | 159 494.00 | 768 207.00 | 927 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 661.00 | | | -31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DP Provisions pour risques | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 159.00 | | | 443 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 200.00 | | | 583 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 207.00 | | | 768 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 930.00 | | | 276 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 459.00 | | 10 237.00 | 308 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | | 5 737.00 | 177 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | 4 500.00 | 14 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 051.00 | 32 518.00 | | 113 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 4 065.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | 28 453.00 | | 101 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 4 897.00 | 409.00 | 5 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 159.00 | 136 889.00 | 306 270.00 | 443 159.00 |
VP Divers | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 956.00 | 76 945.00 | 19 011.00 | 95 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 200.00 | 276 930.00 | 306 270.00 | 583 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |