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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 6 214.00 | 11 021.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 8 041.00 | 6 393.00 | 14 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 157.00 | 14 255.00 | 259 902.00 | 274 157.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 993.00 | 14 255.00 | 382 738.00 | 396 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 698.00 | 171 809.00 | | 196 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 137.00 | 42 641.00 | | 66 137.00 |
DL TOTAL (I) | 271 635.00 | 223 249.00 | | 271 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858.00 | 45 164.00 | | 13 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 189.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 33 846.00 | | 19 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 306.00 | 61 709.00 | | 77 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 102.00 | 140 908.00 | | 111 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 738.00 | 371 419.00 | | 382 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 102.00 | 140 908.00 | | 111 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 324.00 | 4 736.00 | | 7 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 420.00 | 122 555.00 | 455 974.00 | 333 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 420.00 | 122 555.00 | 455 974.00 | 333 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 27 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 052.00 | 444.00 | | 5 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | -7 335.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 9 557.00 | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 247.00 | 441 157.00 | | 463 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 110.00 | 398 516.00 | | 397 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 137.00 | 42 641.00 | | 66 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 064.00 | | 12 093.00 | 262 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | | 1 800.00 | 29 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 10 293.00 | 12 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 3 779.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 3 779.00 | | 10 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 1 801.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 4 300.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 22 633.00 | 30 911.00 | | 22 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 512.00 | 22 902.00 | | 23 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | 3 355.00 | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 519.00 | 67 729.00 | | 56 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 260.00 | 31 545.00 | | 61 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 379.00 | 58 113.00 | | 51 379.00 |