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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 144 667.00 | 83 543.00 | 61 125.00 | 144 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 34 594.00 | 38 749.00 | 73 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 509 448.00 | 3 836.00 | 7 505 612.00 | 7 509 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 722.00 | 129 373.00 | 8 723 349.00 | 8 852 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BZ Autres créances | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 1 897 841.00 | | 1 897 841.00 | 1 897 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 693.00 | | 2 173 693.00 | 2 173 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 415.00 | 129 373.00 | 10 897 042.00 | 11 026 415.00 |
CU Autres participations | 973 792.00 | 7 400.00 | 966 392.00 | 973 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DH Report à nouveau | 5 293 893.00 | 3 008 265.00 | | 5 293 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 095.00 | 2 325 629.00 | | 742 095.00 |
DK Provisions réglementées | 90 851.00 | 82 307.00 | | 90 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 789.00 | 5 862 151.00 | | 6 572 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 926.00 | 111 943.00 | | 89 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 922.00 | 2 204 206.00 | | 3 880 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 58 636.00 | | 49 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 932.00 | 20 308.00 | | 303 932.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 372.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 253.00 | 2 395 465.00 | | 4 324 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 042.00 | 8 257 615.00 | | 10 897 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 880 922.00 | | | 3 880 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 70 771.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 221.00 | 79 314.00 | | 18 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 971.00 | -79 314.00 | | -17 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 805.00 | -14 538.00 | | 268 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 146.00 | 2 887 637.00 | | 1 626 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 051.00 | 562 009.00 | | 884 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 095.00 | 2 325 629.00 | | 742 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 584.00 | 32 082.00 | | 23 584.00 |