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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448 764.00 | 2 332 915.00 | 115 849.00 | 2 448 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 267.00 | | 309 267.00 | 309 267.00 |
AP Constructions | 29 732.00 | 12 235.00 | 17 497.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 607.00 | 60 172.00 | 1 435.00 | 61 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 438.00 | 2 461 844.00 | 456 594.00 | 2 918 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
BZ Autres créances | 286 196.00 | 272 508.00 | 13 688.00 | 286 196.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 009.00 | 272 508.00 | 101 501.00 | 374 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 448.00 | 2 734 352.00 | 558 095.00 | 3 292 448.00 |
CU Autres participations | 8 052.00 | 7 777.00 | 275.00 | 8 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 740.00 | 285 740.00 | | 285 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 136.00 | 447 136.00 | | 447 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 053.00 | -578 161.00 | | -1 697 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 065.00 | -1 118 892.00 | | -100 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 242.00 | -964 177.00 | | -1 064 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 436.00 | 240 217.00 | | 90 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 225 497.00 | | 94 044.00 |
EA Autres dettes | 1 093 135.00 | 112 176.00 | | 1 093 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 409.00 | 246 511.00 | | 233 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 337.00 | 1 861 892.00 | | 1 622 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 095.00 | 897 715.00 | | 558 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
FG Production vendue services | 785 239.00 | | 785 239.00 | 785 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 198.00 | | 829 198.00 | 829 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 242.00 | |
GE Autres charges | | | 19 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497.00 | 169 514.00 | | 126 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 120.00 | 8 357.00 | | 97 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 120.00 | 105 747.00 | | 97 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 377.00 | 63 768.00 | | 29 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 811.00 | -4 747.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 802.00 | 1 046 640.00 | | 975 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 867.00 | 2 165 532.00 | | 1 075 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 065.00 | -1 118 892.00 | | -100 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 992.00 | 516.00 | | 271 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 992.00 | 516.00 | | 271 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 135.00 | | | 1 093 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 623.00 | 366 353.00 | 12 270.00 | 378 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 337.00 | 529 202.00 | | 1 622 337.00 |