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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 54 618.00 | 8 586.00 | 63 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 598.00 | 58 012.00 | 8 586.00 | 66 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
072 Créances – Autres | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
084 Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
110 Total général Actif | 162 856.00 | 58 012.00 | 104 844.00 | 162 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 611.00 | | | 700 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 275.00 | | | 706 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
242 Autres charges externes. | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
252 Charges sociales | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 835.00 | | | 704 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |