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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AP Constructions | 45 192.00 | 40 990.00 | 4 203.00 | 45 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 32 371.00 | 9 551.00 | 41 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 563.00 | 80 361.00 | 1 422 203.00 | 1 502 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BZ Autres créances | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 848.00 | 80 361.00 | 1 666 487.00 | 1 746 848.00 |
CU Autres participations | 1 290 460.00 | | 1 290 460.00 | 1 290 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 289.00 | | | 540 289.00 |
DH Report à nouveau | 869 763.00 | | | 869 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 001.00 | | | 1 429 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 487.00 | | | 1 666 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
FG Production vendue services | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
FM Production stockée | | | -163 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 509 743.00 | | | 509 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 998.00 | | | 565 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 435.00 | | | 555 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 815.00 | | 28 078.00 | 1 505 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 1 406 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 329.00 | 1 502 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 220.00 | | 4 477.00 | 84 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 761.00 | | 23 601.00 | 1 383 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 661.00 | 9 700.00 | | 70 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 661.00 | 9 700.00 | | 63 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
UX Autres créances clients | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 172.00 | 171 599.00 | 115 573.00 | 287 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
ST Autres comptes | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 119.00 | | | 275 119.00 |