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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 314.00 | 5 734.00 | 10 580.00 | 16 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 23 923.00 | 5 060.00 | 28 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 038.00 | 29 657.00 | 18 381.00 | 48 038.00 |
060 Stock marchandises | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 821.00 | 16 255.00 | 87 566.00 | 103 821.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
084 Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 343.00 | 16 255.00 | 207 088.00 | 223 343.00 |
110 Total général Actif | 271 381.00 | 45 912.00 | 225 469.00 | 271 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 832.00 | 758 080.00 | | 745 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 081.00 | 25 996.00 | | 28 081.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 2 250.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 024.00 | 786 325.00 | | 774 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 963.00 | 408 585.00 | | 444 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 264.00 | 26 448.00 | | -45 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 562.00 | 5 158.00 | | 4 562.00 |
242 Autres charges externes. | 121 553.00 | 118 047.00 | | 121 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | 14 740.00 | | 14 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 775.00 | 137 559.00 | | 164 775.00 |
252 Charges sociales | 66 300.00 | 63 405.00 | | 66 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | 4 193.00 | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 56.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 450.00 | 778 192.00 | | 779 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 426.00 | 8 133.00 | | -5 426.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 79.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 465.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 1 064.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | 6 683.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |