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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 016.00 | 231 296.00 | 198 719.00 | 430 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 602.00 | 112 232.00 | 18 370.00 | 130 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 193.00 | 343 528.00 | 218 665.00 | 562 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 640.00 | 7 115.00 | 244 525.00 | 251 640.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
CF Disponibilités | 744 962.00 | | 744 962.00 | 744 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 672.00 | 7 115.00 | 1 207 557.00 | 1 214 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 865.00 | 350 643.00 | 1 426 222.00 | 1 776 865.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 814.00 | 133 723.00 | | 181 814.00 |
DL TOTAL (I) | 190 614.00 | 142 523.00 | | 190 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 429.00 | 33 420.00 | | 67 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 119.00 | 862 627.00 | | 904 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | 9 425.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 52 462.00 | | 107 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 223.00 | 86 548.00 | | 124 223.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | 48 283.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 608.00 | 1 092 765.00 | | 1 235 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 222.00 | 1 235 288.00 | | 1 426 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 618.00 | 1 062 524.00 | | 1 182 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 702.00 | | 183 968.00 | 481 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 477.00 | 562 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 477.00 | 560 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 155.00 | | 183 940.00 | 480 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 28.00 | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 429.00 | 21 187.00 | 46 242.00 | 67 429.00 |
VI Groupe et associés | 904 119.00 | 904 119.00 | | 904 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 828.00 | 278 828.00 | | 278 828.00 |
VW T.V.A. | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 860.00 | 1 182 618.00 | 46 242.00 | 1 228 860.00 |