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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 251 672.00 | | 2 251 672.00 | 2 251 672.00 |
AP Constructions | 10 919 667.00 | 8 250 880.00 | 2 668 786.00 | 10 919 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 171 339.00 | 8 250 880.00 | 4 920 458.00 | 13 171 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BZ Autres créances | 695 392.00 | | 695 392.00 | 695 392.00 |
CF Disponibilités | 1 179 105.00 | | 1 179 105.00 | 1 179 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 517.00 | | 1 987 517.00 | 1 987 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 856.00 | 8 250 880.00 | 6 907 975.00 | 15 158 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 700.00 | 437 700.00 | | 437 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 363 802.00 | -5 232 597.00 | | -4 363 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 858.00 | 868 796.00 | | 1 085 858.00 |
DL TOTAL (I) | -2 840 243.00 | -3 926 102.00 | | -2 840 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834 441.00 | 9 367 461.00 | | 8 834 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 48 923.00 | | 104 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 590.00 | 123 419.00 | | 189 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 104.00 | 604 356.00 | | 620 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748 219.00 | 10 145 935.00 | | 9 748 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 975.00 | 6 219 834.00 | | 6 907 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 597.00 | 1 605 032.00 | | 1 321 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 834 441.00 | | | 8 834 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 578.00 | | 2 934 578.00 | 2 934 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 578.00 | | 2 934 578.00 | 2 934 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 820.00 | 355 303.00 | | 407 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 936.00 | 2 779 791.00 | | 2 939 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 077.00 | 1 910 996.00 | | 1 854 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 858.00 | 868 796.00 | | 1 085 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 484 907.00 | | 686 431.00 | 12 484 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 171 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 171 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 484 907.00 | | 686 431.00 | 12 484 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 052.00 | 235 828.00 | | 8 015 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 052.00 | 235 828.00 | | 8 015 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 426 621.00 | | 8 426 621.00 | 8 426 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 104.00 | 620 104.00 | | 620 104.00 |
UX Autres créances clients | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VC Groupe et associés | 675 493.00 | 675 493.00 | | 675 493.00 |
VI Groupe et associés | 407 820.00 | 407 820.00 | | 407 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 021.00 | 808 021.00 | | 808 021.00 |
VW T.V.A. | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 219.00 | 1 321 597.00 | 8 426 621.00 | 9 748 219.00 |