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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 956.00 | 158 633.00 | 188 323.00 | 346 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 324.00 | 46 460.00 | 25 864.00 | 72 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 645.00 | 207 597.00 | 220 049.00 | 427 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 28 744.00 | -28 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 282.00 | | 184 282.00 | 184 282.00 |
BZ Autres créances | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CF Disponibilités | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 162.00 | 28 744.00 | 504 419.00 | 533 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 808.00 | 236 340.00 | 724 467.00 | 960 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
DL TOTAL (I) | 361 450.00 | | | 361 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 546.00 | | | 279 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 017.00 | | | 363 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 467.00 | | | 724 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 017.00 | | | 363 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 704.00 | | 201 425.00 | 353 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 483.00 | 427 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 483.00 | 419 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 338.00 | | 201 425.00 | 345 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 048.00 | 65 815.00 | 25 267.00 | 167 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 545.00 | 65 815.00 | 25 267.00 | 164 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 545.00 | 28 744.00 | 22 545.00 | 22 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 545.00 | 28 744.00 | 22 545.00 | 22 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 545.00 | 28 744.00 | 22 545.00 | 22 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 744.00 | 22 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VC Groupe et associés | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 628.00 | 408 266.00 | 362.00 | 408 628.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 017.00 | 363 017.00 | | 363 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 331 923.00 | | | 331 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 042.00 | | | 575 042.00 |
YT Sous‐traitance | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 205.00 | | | 526 205.00 |