| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 27 589.00 | 5 424.00 | 22 165.00 | 27 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 119.00 | 24 853.00 | 25 266.00 | 50 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 594.00 | 46 045.00 | 52 549.00 | 98 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 011.00 | | 320 011.00 | 320 011.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 290.00 | | 603 290.00 | 603 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 884.00 | 46 045.00 | 655 839.00 | 701 884.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 49 802.00 | 97 323.00 | | 49 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | 22 479.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 100 451.00 | 139 156.00 | | 100 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 326.00 | 86 278.00 | | 36 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 989.00 | 199 478.00 | | 422 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 805.00 | 95 804.00 | | 22 805.00 |
EA Autres dettes | 36 861.00 | 101 060.00 | | 36 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 406.00 | 2 805.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 388.00 | 488 123.00 | | 555 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 839.00 | 627 279.00 | | 655 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 804.00 | 471 097.00 | | 546 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 985.00 | | 435 985.00 | 435 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 985.00 | | 435 985.00 | 435 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 10 848.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 705.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | 705.00 | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | -705.00 | | -6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 382.00 | 535 164.00 | | 498 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 087.00 | 512 686.00 | | 467 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 295.00 | 22 479.00 | | 31 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 520.00 | 28 282.00 | | 25 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 860.00 | | 30 842.00 | 98 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 657.00 | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 108.00 | 98 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 77 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 317.00 | | 30 842.00 | 70 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 528.00 | 9 690.00 | 21 173.00 | 57 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 9 690.00 | 21 173.00 | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 989.00 | 422 989.00 | | 422 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 320 011.00 | 320 011.00 | | 320 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 326.00 | 27 743.00 | | 36 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 216.00 | 330 898.00 | 3 318.00 | 334 216.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 388.00 | 546 804.00 | | 555 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 15 562.00 | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 942.00 | 13 846.00 | | 12 942.00 |
ST Autres comptes | 133 931.00 | 136 889.00 | | 133 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 975.00 | 31 208.00 | | 44 975.00 |
YT Sous‐traitance | 118 462.00 | 95 359.00 | | 118 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 3 215.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | 18 777.00 | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 901.00 | 98 257.00 | | 86 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 774.00 | 37 502.00 | | 48 774.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 309.00 | 277 678.00 | | 310 309.00 |