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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 219.00 | 135 738.00 | 1 481.00 | 137 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 474.00 | 76 338.00 | 12 137.00 | 88 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 834.00 | 212 076.00 | 36 758.00 | 248 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 758.00 | | 276 758.00 | 276 758.00 |
BZ Autres créances | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 557.00 | | 491 557.00 | 491 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 392.00 | 212 076.00 | 528 316.00 | 740 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 956.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 287 539.00 | 1 361 375.00 | | 1 287 539.00 |
242 Autres charges externes. | 569 461.00 | 458 038.00 | | 569 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 473.00 | 38 248.00 | | 34 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 062.00 | 575 400.00 | | 543 062.00 |
252 Charges sociales | 217 913.00 | 231 630.00 | | 217 913.00 |
262 Autres charges | -7 583.00 | 251 269.00 | | -7 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 353.00 | 1 141 500.00 | | 811 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 274.00 | -238 162.00 | | -93 274.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 2 886.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 118.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 5 523.00 | 4 421.00 | | 5 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | 1 650.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -153 276.00 | | -1 600.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 860.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 107 125.00 | 195 078.00 | | 107 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 301.00 | -87 952.00 | | -97 301.00 |
DL TOTAL (I) | 85 279.00 | 182 580.00 | | 85 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 294.00 | 95 301.00 | | 141 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 561.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 190 974.00 | | 144 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 419.00 | 162 265.00 | | 155 419.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 15.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 037.00 | 450 116.00 | | 443 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 655.00 | 527 716.00 | | 559 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 010.00 | 385 793.00 | | 408 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 749.00 | 301.00 | | 51 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 412.00 | | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 412.00 | | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 826.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 826.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 191.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 191.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -365.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 592.00 | 1 288 627.00 | | 1 300 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 375.00 | 1 385 927.00 | | 1 201 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 217.00 | -97 301.00 | | 99 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 076.00 | 6 337.00 | | 212 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 738.00 | 790.00 | | 135 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | 5 547.00 | | 76 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 545.00 | 54 518.00 | 35 027.00 | 89 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 584.00 | 409 443.00 | 23 141.00 | 432 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 037.00 | 406 010.00 | 35 027.00 | 443 037.00 |