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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 693.00 | 102 039.00 | 43 653.00 | 145 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 439.00 | 61 535.00 | 4 904.00 | 66 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 133.00 | 163 575.00 | 48 557.00 | 212 133.00 |
BT Marchandises | 1 393 235.00 | 28 477.00 | 1 364 758.00 | 1 393 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 826.00 | 28 477.00 | 1 514 349.00 | 1 542 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 960.00 | 192 052.00 | 1 562 907.00 | 1 754 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | | | -559.00 |
DK Provisions réglementées | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
DL TOTAL (I) | 260 398.00 | | | 260 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 190.00 | | | 623 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 839.00 | | | 417 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 509.00 | | | 1 302 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 907.00 | | | 1 562 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 223.00 | | | 878 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 317.00 | 104 933.00 | 421 251.00 | 316 317.00 |
FG Production vendue services | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 636.00 | 104 933.00 | 435 569.00 | 330 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 713.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 501.00 | | | -117 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 528.00 | | | 444 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 088.00 | | | 445 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | | | -559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 883.00 | 33 714.00 | 35 022.00 | 164 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 883.00 | 33 714.00 | 35 022.00 | 164 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 690.00 | 623 690.00 | | 623 690.00 |
UX Autres créances clients | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528.00 | 7 081.00 | 6 447.00 | 13 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 670.00 | 878 223.00 | 6 447.00 | 884 670.00 |