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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 068.00 | | 430 068.00 | 430 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 100.00 | | 893 100.00 | 893 100.00 |
BF Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 881.00 | | 3 652 881.00 | 3 652 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
BZ Autres créances | 7 844 300.00 | | 7 844 300.00 | 7 844 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 159 244.00 | | 44 159 244.00 | 44 159 244.00 |
CF Disponibilités | 13 814 110.00 | | 13 814 110.00 | 13 814 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 647 761.00 | | 66 647 761.00 | 66 647 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 300 642.00 | | 70 300 642.00 | 70 300 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
CU Autres participations | 429 713.00 | | 429 713.00 | 429 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 608.00 | 1 498 608.00 | | 1 498 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
DG Autres réserves | 55 336 616.00 | 53 291 627.00 | | 55 336 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396 009.00 | 2 844 989.00 | | 12 396 009.00 |
DL TOTAL (I) | 69 381 093.00 | 57 785 085.00 | | 69 381 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 921.00 | 686 532.00 | | 519 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 149 917.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 092.00 | 115 172.00 | | 391 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 549.00 | 953 406.00 | | 919 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 300 642.00 | 58 738 490.00 | | 70 300 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 549.00 | 953 406.00 | | 919 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 617.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 131 234.00 | | | 12 131 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 131 234.00 | | | 12 131 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 462.00 | 2 000.00 | | 25 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 697.00 | | | 1 509 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 159.00 | 2 000.00 | | 1 535 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 596 074.00 | -2 000.00 | | 10 596 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 270.00 | -9 633.00 | | 458 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 220.00 | 3 244 850.00 | | 14 720 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 212.00 | 399 861.00 | | 2 324 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396 009.00 | 2 844 989.00 | | 12 396 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 145.00 | | 2 282 333.00 | 3 141 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770 597.00 | 3 222 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 597.00 | 3 652 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 068.00 | | | 430 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 077.00 | | 2 282 333.00 | 2 711 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 100.00 | 262 800.00 | 630 300.00 | 893 100.00 |
UP Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 7 838 965.00 | 7 838 965.00 | | 7 838 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 519 921.00 | 519 921.00 | | 519 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 244.00 | 8 332 944.00 | 2 530 300.00 | 10 863 244.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 549.00 | 919 549.00 | | 919 549.00 |