| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 181 403.00 | 688 596.00 | 492 808.00 | 1 181 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188 645.00 | 690 417.00 | 498 228.00 | 1 188 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 970.00 | | 165 970.00 | 165 970.00 |
060 Stock marchandises | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 749.00 | 74 791.00 | 420 959.00 | 495 749.00 |
072 Créances – Autres | 514 145.00 | | 514 145.00 | 514 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 025 178.00 | | 1 025 178.00 | 1 025 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 498 468.00 | 74 791.00 | 2 423 677.00 | 2 498 468.00 |
110 Total général Actif | 3 687 112.00 | 765 207.00 | 2 921 905.00 | 3 687 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 642 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 292 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 171 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 921 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 565 222.00 | | | 565 222.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 563 214.00 | | | 1 563 214.00 |
222 Production stockée | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 167 792.00 | | | 2 167 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 512.00 | | | 564 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 284.00 | | | -18 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 700 816.00 | | | 700 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 585.00 | | | 475 585.00 |
252 Charges sociales | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 934 671.00 | | | 1 934 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
280 Produits financiers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 610.00 | | | 227 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 923.00 | | | 1 033 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |