| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AH Fonds commercial | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
AP Constructions | 63 993.00 | 9 559.00 | 54 434.00 | 63 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 086.00 | 69 306.00 | 168 780.00 | 238 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 897.00 | 169 070.00 | 26 826.00 | 195 897.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 933.00 | 266 622.00 | 487 311.00 | 753 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 885.00 | 7 000.00 | 354 885.00 | 361 885.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CF Disponibilités | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 370.00 | 7 000.00 | 539 370.00 | 546 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 304.00 | 273 622.00 | 1 026 682.00 | 1 300 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 185.00 | 179 327.00 | | 62 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | -12 141.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 308 623.00 | 387 185.00 | | 308 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 959.00 | 427 692.00 | | 398 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 206.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 92 929.00 | | 188 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 017.00 | 94 474.00 | | 130 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 059.00 | 615 301.00 | | 718 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 682.00 | 1 002 487.00 | | 1 026 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 422.00 | | 193 144.00 | 726 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 633.00 | 753 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 849.00 | 235 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 435.00 | 497 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 521.00 | | | 248 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 332.00 | | 183 079.00 | 467 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 065.00 | 10 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 502.00 | 41 858.00 | 164 738.00 | 389 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 268.00 | 3 267.00 | 12 849.00 | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 234.00 | 38 591.00 | 151 889.00 | 361 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 885.00 | 361 885.00 | | 361 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 496.00 | 69 349.00 | 309 387.00 | 398 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 282.00 | 434 997.00 | 20 285.00 | 455 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 059.00 | 388 912.00 | 309 387.00 | 718 059.00 |