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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AN Terrains | 850.00 | 209.00 | 641.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 074.00 | 184 208.00 | 9 866.00 | 194 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 542.00 | 88 529.00 | 13.00 | 88 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 215.00 | 280 131.00 | 22 084.00 | 302 215.00 |
BT Marchandises | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
CF Disponibilités | 342 253.00 | | 342 253.00 | 342 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 870.00 | | 680 870.00 | 680 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 085.00 | 280 131.00 | 702 954.00 | 983 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
DL TOTAL (I) | 337 874.00 | | | 337 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 954.00 | | | 702 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 620.00 | | 10 595.00 | 291 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 876.00 | | 10 590.00 | 272 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 5.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 545.00 | 3 586.00 | | 276 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 360.00 | 3 586.00 | | 269 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UP Prêts | 892.00 | 19.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VP Divers | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 903.00 | 121 464.00 | 10 439.00 | 131 903.00 |
VW T.V.A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
ST Autres comptes | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 596.00 | | | 226 596.00 |