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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 82 004.00 | 58 328.00 | 23 676.00 | 82 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 604.00 | 602 350.00 | 144 255.00 | 746 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 209.00 | 559 189.00 | 361 020.00 | 920 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 926.00 | 1 219 867.00 | 630 060.00 | 1 849 926.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 606.00 | 24 498.00 | 313 108.00 | 337 606.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 515.00 | | 432 515.00 | 432 515.00 |
CF Disponibilités | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 739.00 | 24 498.00 | 900 242.00 | 924 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 666.00 | 1 244 364.00 | 1 530 301.00 | 2 774 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 467 418.00 | 458 219.00 | | 467 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 173.00 | 210 199.00 | | 190 173.00 |
DL TOTAL (I) | 804 991.00 | 815 818.00 | | 804 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 674.00 | 483 640.00 | | 369 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 574.00 | 102 325.00 | | 106 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 3 000.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 39 605.00 | | 55 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 544.00 | 193 947.00 | | 190 544.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 311.00 | 822 517.00 | | 725 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 301.00 | 1 638 335.00 | | 1 530 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 740.00 | 522 316.00 | | 539 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 561.00 | | 172 420.00 | 1 784 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 055.00 | 1 849 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 055.00 | 1 748 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 465.00 | | 172 406.00 | 1 683 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | 14.00 | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 497.00 | 125 254.00 | 67 884.00 | 1 162 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 497.00 | 125 254.00 | 67 884.00 | 1 162 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 239.00 | 1 258.00 | | 23 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 239.00 | 1 258.00 | | 23 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 239.00 | 1 258.00 | | 23 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 301 971.00 | 301 971.00 | | 301 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 674.00 | 185 203.00 | 184 471.00 | 369 674.00 |
VI Groupe et associés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 427.00 | 377 427.00 | | 377 427.00 |
VW T.V.A. | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 211.00 | 539 740.00 | 184 471.00 | 724 211.00 |