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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 571.00 | 135 024.00 | 21 546.00 | 156 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 653.00 | 692 416.00 | 1 517 237.00 | 2 209 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 852.00 | 587 968.00 | 492 884.00 | 1 080 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 728.00 | 1 415 409.00 | 2 090 319.00 | 3 505 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BN En cours de production de biens | 322 617.00 | | 322 617.00 | 322 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 850.00 | 2 636.00 | 428 214.00 | 430 850.00 |
BZ Autres créances | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
CF Disponibilités | 438 368.00 | | 438 368.00 | 438 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 125.00 | 2 636.00 | 1 545 489.00 | 1 548 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 854.00 | 1 418 045.00 | 3 635 809.00 | 5 053 854.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DL TOTAL (I) | 943 472.00 | | | 943 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 302.00 | | | 1 864 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 372.00 | | | 483 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 337.00 | | | 2 692 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 809.00 | | | 3 635 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 348.00 | | | 1 215 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 607.00 | | 1 428 584.00 | 2 170 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 463.00 | 3 505 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 260.00 | 156 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 203.00 | 3 290 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 876.00 | | 1 424 833.00 | 1 942 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 899.00 | | 3 751.00 | 54 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 571.00 | 230 168.00 | 86 330.00 | 1 271 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 318.00 | 19 965.00 | 16 260.00 | 131 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 252.00 | 210 202.00 | 70 070.00 | 1 140 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 372.00 | 483 372.00 | | 483 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 427 687.00 | 427 687.00 | | 427 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 557.00 | 385 569.00 | 1 174 134.00 | 1 862 557.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 041.00 | | | 319 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 177.00 | 682 227.00 | 31 950.00 | 714 177.00 |
VW T.V.A. | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 337.00 | 1 215 348.00 | 1 174 134.00 | 2 692 337.00 |