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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 10 942.00 | 10 336.00 | 606.00 | 10 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 37 082.00 | 596.00 | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 647.00 | 28 267.00 | 20 380.00 | 48 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 975.00 | 75 685.00 | 52 290.00 | 127 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 240.00 | 75 685.00 | 119 555.00 | 195 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FD Production vendue biens | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
FG Production vendue services | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 452.00 | | | 215 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 740.00 | | 9 235.00 | 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 033.00 | | 9 235.00 | 88 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 518.00 | 7 167.00 | | 68 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 518.00 | 7 167.00 | | 68 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 16 853.00 | 12 645.00 | 32 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 13 822.00 | 7 437.00 | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 571.00 | 2 283.00 | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 325.00 | 51 107.00 | 218.00 | 51 325.00 |
VW T.V.A. | 30 561.00 | 13 101.00 | 13 968.00 | 30 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 255.00 | 53 840.00 | 36 332.00 | 99 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 714.00 | | | 49 714.00 |