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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 25 049.00 | 19 323.00 | 5 726.00 | 25 049.00 |
AP Constructions | 171 203.00 | 75 300.00 | 95 903.00 | 171 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 575.00 | 101 284.00 | 4 291.00 | 105 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 459.00 | 104 316.00 | 37 143.00 | 141 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 961.00 | 300 223.00 | 218 738.00 | 518 961.00 |
BT Marchandises | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 195.00 | 162.00 | 60 033.00 | 60 195.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 276 803.00 | | 276 803.00 | 276 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 699.00 | 162.00 | 697 537.00 | 697 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 660.00 | 300 385.00 | 916 275.00 | 1 216 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | 39 557.00 | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 222 192.00 | 206 053.00 | | 222 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 378.00 | 140 558.00 | | 255 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 515.00 | 325 591.00 | | 200 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 32 071.00 | | 45 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 74 212.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | 109 041.00 | 2 277.00 | | 109 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 082.00 | 574 708.00 | | 694 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 275.00 | 780 761.00 | | 916 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 371.00 | | 3 590.00 | 515 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 696.00 | | 3 590.00 | 439 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 769.00 | 20 454.00 | | 279 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 769.00 | 20 454.00 | | 279 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 379.00 | 39 708.00 | 65 671.00 | 105 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 86 840.00 | 194.00 | 87 034.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 083.00 | 628 412.00 | 65 671.00 | 694 083.00 |