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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 15 229.00 | 2 249.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 607.00 | 115 307.00 | 2 299.00 | 117 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
BZ Autres créances | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CF Disponibilités | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 761.00 | | 418 761.00 | 418 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 368.00 | 115 307.00 | 421 060.00 | 536 368.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 356 224.00 | | | 356 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 854.00 | | | -52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 341 482.00 | | | 341 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 060.00 | | | 421 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 131.00 | 157 429.00 | 350 561.00 | 193 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 131.00 | 157 429.00 | 350 561.00 | 193 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 726.00 | | | 353 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 580.00 | | | 406 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 854.00 | | | -52 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 655.00 | 651.00 | | 114 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 655.00 | 651.00 | | 114 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 203 533.00 | | | 203 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 844.00 | 258 844.00 | | 258 844.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |