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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 125.00 | 118 320.00 | 5 805.00 | 124 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 238.00 | 137 792.00 | 2 119 446.00 | 2 257 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 111.00 | 150 000.00 | 13 961.00 | 14 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 428.00 | | 1 311 428.00 | 1 311 428.00 |
BZ Autres créances | 6 715 079.00 | 152 259.00 | 6 562 820.00 | 6 715 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 2 335 572.00 | | 2 335 572.00 | 2 335 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 541.00 | 302 259.00 | 24 239.00 | 24 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 798.00 | 440 051.00 | 26 358.00 | 26 798.00 |
CU Autres participations | 1 820 848.00 | 12 750.00 | 1 808 098.00 | 1 820 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 3 420 529.00 | 1 361 581.00 | | 3 420 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 715.00 | 2 058 948.00 | | 3 032 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 239.00 | 3 756 524.00 | | 6 789 239.00 |
DP Provisions pour risques | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 913 507.00 | 2 869 317.00 | | 10 913 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851 701.00 | 4 403 826.00 | | 3 851 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 844.00 | 1 717 820.00 | | 1 121 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 667.00 | 664 748.00 | | 1 770 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 329.00 | 79 738.00 | | 232 329.00 |
EA Autres dettes | 1 105 178.00 | 363 543.00 | | 1 105 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 663.00 | 16 017 821.00 | | 99 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 094 893.00 | 26 116 816.00 | | 19 094 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 358 633.00 | 30 347 841.00 | | 26 358 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FG Production vendue services | 20 049 497.00 | | 20 049 497.00 | 20 049 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 549 497.00 | | 21 549 497.00 | 21 549 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 550 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 977 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 623 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 901 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 15 363.00 | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 477.00 | 33 791.00 | | 94 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 713.00 | 49 155.00 | | 99 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 307.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 726.00 | 2 218.00 | | 64 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 835.00 | 2 525.00 | | 64 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 877.00 | 46 629.00 | | 34 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903 404.00 | 469 513.00 | | 1 903 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 731 437.00 | 6 400 352.00 | | 21 731 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 698 722.00 | 4 341 404.00 | | 18 698 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 715.00 | 2 058 948.00 | | 3 032 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 198.00 | 22 528.00 | 107 684.00 | 210 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 633.00 | 22 528.00 | 107 684.00 | 204 633.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 759.00 | | | 776 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 851 701.00 | 3 851 701.00 | | 3 851 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 844.00 | 1 121 844.00 | | 1 121 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 667.00 | 1 770 667.00 | | 1 770 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 329.00 | 232 329.00 | | 232 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 178.00 | 1 105 178.00 | | 1 105 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 542.00 | | 305 542.00 | 305 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 913 507.00 | 10 236 783.00 | 676 723.00 | 10 913 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072 037.00 | 8 072 037.00 | | 8 072 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377 580.00 | 8 072 037.00 | 305 542.00 | 8 377 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 094 893.00 | 18 418 169.00 | 676 723.00 | 19 094 893.00 |