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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 30.00 | 1 253.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 371.00 | 3 705.00 | 17 665.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 144.00 | 3 735.00 | 28 409.00 | 32 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 2 091 714.00 | | 2 091 714.00 | 2 091 714.00 |
CF Disponibilités | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 291.00 | | 2 175 291.00 | 2 175 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 435.00 | 3 735.00 | 2 203 700.00 | 2 207 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
CU Autres participations | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 023 046.00 | 383 428.00 | | 1 023 046.00 |
DH Report à nouveau | | 510 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 276.00 | 129 269.00 | | 397 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 863.00 | 1 274 587.00 | | 1 671 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 902.00 | 384 873.00 | | 228 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 175.00 | 137 167.00 | | 73 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 281 635.00 | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 338.00 | 96 205.00 | | 143 338.00 |
EA Autres dettes | 36 132.00 | 29.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 837.00 | 899 909.00 | | 531 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 700.00 | 2 174 496.00 | | 2 203 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 352.00 | 656 541.00 | | 419 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 946.00 | 28 623.00 | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 198.00 | | 14 660.00 | 2 098 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 649.00 | 30 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 714.00 | 32 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 789.00 | 1 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 276.00 | | | 1 829 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 689.00 | | 1 382.00 | 227 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 233.00 | | 13 278.00 | 41 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 742.00 | 3 462.00 | 215 174.00 | 211 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 742.00 | 3 462.00 | 215 174.00 | 211 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 683.00 | 22.00 | | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 22.00 | | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 22.00 | | 3 683.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 956.00 | 112 470.00 | 112 485.00 | 224 956.00 |
VI Groupe et associés | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086 986.00 | 2 086 986.00 | | 2 086 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 122.00 | 2 123 122.00 | | 2 123 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 837.00 | 419 352.00 | 112 485.00 | 531 837.00 |