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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 480.00 | 77 177.00 | 303.00 | 77 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 35 052.00 | 856.00 | 35 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 763.00 | 116 604.00 | 120 159.00 | 236 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BN En cours de production de biens | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 868.00 | 19 353.00 | 307 515.00 | 326 868.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 606.00 | 19 353.00 | 462 253.00 | 481 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 368.00 | 135 957.00 | 582 412.00 | 718 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 090.00 | | | -44 090.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
EA Autres dettes | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 739.00 | | | 441 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 412.00 | | | 582 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 372.00 | | 15 000.00 | 222 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 236 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 113 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 008.00 | 3 205.00 | 610.00 | 114 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 633.00 | 3 205.00 | 610.00 | 109 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 853.00 | 500.00 | | 18 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 853.00 | 500.00 | | 18 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 853.00 | 500.00 | | 18 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 868.00 | 326 868.00 | | 326 868.00 |
VB T. V. A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 455.00 | 135.00 | 77 320.00 | 77 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 371.00 | 350 371.00 | 15 000.00 | 365 371.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 739.00 | 204 419.00 | 237 320.00 | 441 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
YT Sous‐traitance | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 922.00 | | | 281 922.00 |