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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 303.00 | 421 221.00 | 151 083.00 | 572 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 353.00 | 423 221.00 | 154 132.00 | 577 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 118 215.00 | 7 500.00 | 110 715.00 | 118 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
084 Disponibilités | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 220.00 | 7 500.00 | 262 720.00 | 270 220.00 |
110 Total général Actif | 847 573.00 | 430 721.00 | 416 852.00 | 847 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 328.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 562.00 | 656 514.00 | | 314 562.00 |
230 Autres produits | 30 855.00 | 3 943.00 | | 30 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 417.00 | 660 457.00 | | 345 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 819.00 | 90 601.00 | | 50 819.00 |
242 Autres charges externes. | 183 100.00 | 305 990.00 | | 183 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 7 158.00 | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 769.00 | 84 068.00 | | 59 769.00 |
252 Charges sociales | 13 362.00 | 14 610.00 | | 13 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 910.00 | 29 825.00 | | 24 910.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60 000.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 2 563.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 767.00 | 594 920.00 | | 337 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 650.00 | 65 537.00 | | 7 650.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 180.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 607.00 | 1 971.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 9 443.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 250.00 | 45 912.00 | | 5 250.00 |