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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 528.00 | 21 949.00 | 28 579.00 | 50 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 098.00 | 44 029.00 | 59 069.00 | 103 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 363.00 | 65 417.00 | 301 946.00 | 367 363.00 |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 623.00 | 65 417.00 | 344 205.00 | 409 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 721.00 | 109 446.00 | 403 275.00 | 512 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -677 169.00 | -696 293.00 | | -677 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 19 124.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | -591 260.00 | -594 669.00 | | -591 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 139.00 | 1 012 630.00 | | 807 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 50 767.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 535.00 | 1 210 205.00 | | 994 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 275.00 | 615 536.00 | | 403 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 535.00 | 1 110 205.00 | | 894 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 245 168.00 | 245 168.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 245 168.00 | 245 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 833.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 1 833.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 140 617.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 140 617.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -138 784.00 | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 386.00 | 734 502.00 | | 250 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 977.00 | 715 379.00 | | 246 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 19 124.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 7 281.00 | 26 635.00 | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | 7 281.00 | 26 635.00 | 63 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 139.00 | 807 139.00 | | 807 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 391.00 | 46 391.00 | 100 000.00 | 146 391.00 |
UX Autres créances clients | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 003.00 | 329 476.00 | 78 426.00 | 407 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 535.00 | 894 535.00 | 100 000.00 | 994 535.00 |