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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AN Terrains | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 968.00 | 709 232.00 | 124 736.00 | 833 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 652.00 | 1 442 082.00 | 257 570.00 | 1 699 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 770.00 | 2 342 623.00 | 1 631 147.00 | 3 973 770.00 |
BN En cours de production de biens | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
BP En cours de production de services | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BT Marchandises | 8 249 738.00 | 629 954.00 | 7 619 784.00 | 8 249 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 392.00 | 53 553.00 | 1 926 839.00 | 1 980 392.00 |
BZ Autres créances | 852 971.00 | | 852 971.00 | 852 971.00 |
CF Disponibilités | 287 011.00 | | 287 011.00 | 287 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732 576.00 | 683 507.00 | 11 049 069.00 | 11 732 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 348.00 | 3 026 131.00 | 12 680 217.00 | 15 706 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 700.00 | 4 173 700.00 | | 4 173 700.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -536 225.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 233.00 | -1 950 107.00 | | 751 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 901.00 | 1 687 369.00 | | 4 924 901.00 |
DP Provisions pour risques | 171 534.00 | 552 990.00 | | 171 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 821.00 | 438 116.00 | | 61 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 355.00 | 991 106.00 | | 233 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 638.00 | 2 867 472.00 | | 496 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 781.00 | 746 388.00 | | 1 027 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 058.00 | 5 393 351.00 | | 5 095 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 705.00 | 1 964 602.00 | | 848 705.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | 96 454.00 | | 16 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 924.00 | 555 345.00 | | 36 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 961.00 | 11 623 611.00 | | 7 521 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 680 217.00 | 14 302 086.00 | | 12 680 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 638.00 | | | 496 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 445 528.00 | 103 040.00 | 37 548 568.00 | 37 445 528.00 |
FG Production vendue services | 4 110 962.00 | 209.00 | 4 111 170.00 | 4 110 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 556 490.00 | 103 248.00 | 41 659 738.00 | 41 556 490.00 |
FM Production stockée | | | 27 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 707 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 602 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 821.00 | |
GE Autres charges | | | 178 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 720 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 558.00 | 28 170.00 | | 37 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 558.00 | 28 170.00 | | 37 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 2 255.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 253.00 | 115 460.00 | | 200 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 277.00 | 117 715.00 | | 201 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 719.00 | -89 545.00 | | -163 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 745 279.00 | 46 669 258.00 | | 43 745 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 994 046.00 | 48 619 365.00 | | 42 994 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 233.00 | -1 950 107.00 | | 751 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 271.00 | | 240 575.00 | 3 749 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 076.00 | 3 973 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 368.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 2 748 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 963.00 | | | 1 214 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 750.00 | | 240 575.00 | 2 508 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 279.00 | 154 167.00 | 15 823.00 | 2 204 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 948.00 | 154 167.00 | 455.00 | 2 033 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 106.00 | 131 821.00 | 889 572.00 | 991 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 717.00 | 629 757.00 | 677 521.00 | 677 717.00 |
6T Sur comptes clients | 68 306.00 | 48 553.00 | 63 306.00 | 68 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 023.00 | 678 311.00 | 740 826.00 | 746 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 129.00 | 810 132.00 | 1 630 398.00 | 1 737 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 132.00 | 1 630 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 058.00 | 5 095 058.00 | | 5 095 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 941.00 | 311 941.00 | | 311 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 241.00 | 1 954 241.00 | | 1 954 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VB T. V. A. | 494 466.00 | 494 466.00 | | 494 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 496 638.00 | 496 638.00 | | 496 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 886.00 | 183 886.00 | | 183 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 218.00 | 351 218.00 | | 351 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 765.00 | 2 835 575.00 | 10 191.00 | 2 845 765.00 |
VW T.V.A. | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 180.00 | 6 494 180.00 | | 6 494 180.00 |