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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AN Terrains | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
AP Constructions | 1 008 198.00 | 263 182.00 | 745 016.00 | 1 008 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 882.00 | 276 658.00 | 872 224.00 | 1 148 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 962.00 | 276 658.00 | 889 304.00 | 1 165 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 291 867.00 | | | 291 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 348.00 | | | 496 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | | | 634.00 |
EA Autres dettes | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 437.00 | | | 597 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 304.00 | | | 889 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 039.00 | | | 1 111 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 37 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 148 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 647.00 | | | 1 109 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 401.00 | 32 257.00 | | 244 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 009.00 | 32 257.00 | | 243 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 891.00 | 8 426.00 | 64 465.00 | 72 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 843.00 | 2 423.00 | 35 420.00 | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 348.00 | 50 764.00 | 146 488.00 | 496 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 922.00 | 15 502.00 | 35 420.00 | 50 922.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 437.00 | 87 388.00 | 210 953.00 | 597 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 940.00 | | | 86 940.00 |