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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527 513.00 | 58 436.00 | 469 077.00 | 527 513.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 578.00 | 58 436.00 | 469 142.00 | 527 578.00 |
060 Stock marchandises | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
072 Créances – Autres | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 992.00 | | 277 992.00 | 277 992.00 |
110 Total général Actif | 805 571.00 | 58 436.00 | 747 135.00 | 805 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 600.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 199.00 | 76 688.00 | | 58 199.00 |
230 Autres produits | | 2 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 199.00 | 79 889.00 | | 58 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 121.00 | | | -83 121.00 |
242 Autres charges externes. | 35 841.00 | 25 848.00 | | 35 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 4 510.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
252 Charges sociales | | 11 844.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 285.00 | 14 424.00 | | 15 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 755.00 | 56 625.00 | | 108 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 555.00 | 23 264.00 | | -50 555.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 816.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 551 157.00 | 106 115.00 | | 551 157.00 |
294 Charges financières | | 615.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250 000.00 | 699.00 | | 250 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 727.00 | 128 880.00 | | 250 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 264 049.00 | | | 264 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 718.00 | | | 404 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541 567.00 | | | 541 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418 706.00 | | | 418 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |