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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 2 280.00 | 14 750.00 | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 041.00 | 61 803.00 | 6 238.00 | 68 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 731.00 | 61 803.00 | 9 928.00 | 71 731.00 |
BT Marchandises | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 649.00 | 5 155.00 | 324 493.00 | 329 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 380.00 | 66 959.00 | 334 421.00 | 401 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DH Report à nouveau | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 421.00 | | | 334 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 894.00 | 25 356.00 | 404 251.00 | 378 894.00 |
FG Production vendue services | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 603.00 | 25 356.00 | 421 959.00 | 396 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 363.00 | | | 416 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 162.00 | 5 641.00 | | 56 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 162.00 | 5 641.00 | | 56 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 424.00 | 20 844.00 | 102 580.00 | 123 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 864.00 | 92 339.00 | 3 525.00 | 95 864.00 |
VW T.V.A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 606.00 | 125 026.00 | 102 580.00 | 227 606.00 |