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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | 7 901.00 | 155.00 | 8 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 925.00 | 7 901.00 | 23 023.00 | 30 925.00 |
BT Marchandises | 138 219.00 | 10 661.00 | 127 558.00 | 138 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 271.00 | 7 010.00 | 91 261.00 | 98 271.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CF Disponibilités | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 481.00 | 17 671.00 | 535 809.00 | 553 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 405.00 | 25 573.00 | 558 833.00 | 584 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 674.00 | 57 466.00 | | 80 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 251.00 | 23 208.00 | | -62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 78 423.00 | 140 674.00 | | 78 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 181.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 883.00 | 75 901.00 | | 159 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 901.00 | 222 586.00 | | 228 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | 93 392.00 | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 6 532.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 409.00 | 398 593.00 | | 480 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 833.00 | 539 267.00 | | 558 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 526.00 | 322 691.00 | | 320 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 1 066.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 1 066.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VC Groupe et associés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 119.00 | 182 251.00 | 7 869.00 | 190 119.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 526.00 | 320 526.00 | | 320 526.00 |