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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 407.00 | 1 075 119.00 | 720 288.00 | 1 795 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 956.00 | 1 075 119.00 | 1 019 837.00 | 2 094 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 308.00 | | 4 158 308.00 | 4 158 308.00 |
BZ Autres créances | 634 759.00 | | 634 759.00 | 634 759.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 102.00 | | 290 102.00 | 290 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 422.00 | | 5 113 422.00 | 5 113 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 378.00 | 1 075 119.00 | 6 133 259.00 | 7 208 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -3 505 880.00 | -553 474.00 | | -3 505 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636 149.00 | -2 952 406.00 | | -1 636 149.00 |
DL TOTAL (I) | -3 528 342.00 | -1 892 192.00 | | -3 528 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 8 792.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 267.00 | 2 330 860.00 | | 3 023 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 527.00 | 604 087.00 | | 674 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 644.00 | | |
EA Autres dettes | 3 479 735.00 | 3 158 335.00 | | 3 479 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482 052.00 | 1 899 635.00 | | 2 482 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 602.00 | 8 018 354.00 | | 9 661 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 259.00 | 6 126 161.00 | | 6 133 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 602.00 | 8 018 354.00 | | 9 661 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 652.00 | | 5 264 652.00 | 5 264 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 652.00 | | 5 264 652.00 | 5 264 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 100 495.00 | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 944.00 | 229 966.00 | | 253 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 944.00 | 229 966.00 | | 253 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 944.00 | -229 966.00 | | -253 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 621.00 | 2 909 295.00 | | 5 499 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 771.00 | 5 861 701.00 | | 7 135 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636 149.00 | -2 952 406.00 | | -1 636 149.00 |