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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 866.00 | | 830 866.00 | 830 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 805.00 | 31 875.00 | 4 930.00 | 36 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 983.00 | 588 348.00 | 137 634.00 | 725 983.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 230.00 | 620 224.00 | 1 082 006.00 | 1 702 230.00 |
BT Marchandises | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 257 157.00 | | 257 157.00 | 257 157.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 951.00 | | 294 951.00 | 294 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 181.00 | 620 224.00 | 1 376 957.00 | 1 997 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 314.00 | 828 744.00 | | 577 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 598.00 | -251 431.00 | | -162 598.00 |
DL TOTAL (I) | 579 715.00 | 742 314.00 | | 579 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 312.00 | 158 011.00 | | 82 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 133.00 | 473 666.00 | | 268 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 119 713.00 | | 98 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 307.00 | 220 833.00 | | 338 307.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 241.00 | 982 322.00 | | 797 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 957.00 | 1 724 636.00 | | 1 376 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 144.00 | | 486 144.00 | 486 144.00 |
FG Production vendue services | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 172.00 | | 630 172.00 | 630 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 369.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 386.00 | 37 326.00 | | 504 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 386.00 | 37 326.00 | | 504 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 200.00 | 16 877.00 | | 372 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 442.00 | 16 877.00 | | 408 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 944.00 | 20 449.00 | | 95 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 288.00 | 920 883.00 | | 1 136 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 887.00 | 1 172 314.00 | | 1 298 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 598.00 | -251 431.00 | | -162 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 252.00 | | 8 290.00 | 2 185 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 357.00 | 108 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 312.00 | 1 702 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 000.00 | 830 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 955.00 | 762 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 866.00 | | | 1 200 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 393.00 | | 2 350.00 | 871 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 993.00 | | 5 940.00 | 112 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 568.00 | 68 369.00 | 74 712.00 | 626 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 568.00 | 68 369.00 | 74 712.00 | 626 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
VI Groupe et associés | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 084.00 | 271 509.00 | 108 576.00 | 380 084.00 |
VW T.V.A. | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 241.00 | 714 929.00 | 82 312.00 | 797 241.00 |