| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BZ Autres créances | 2 403 281.00 | | 2 403 281.00 | 2 403 281.00 |
CF Disponibilités | 7 118 269.00 | | 7 118 269.00 | 7 118 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521 550.00 | | 9 521 550.00 | 9 521 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 297.00 | | 9 546 297.00 | 9 546 297.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 237 469.00 | 247 572.00 | | 237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180 408.00 | -10 103.00 | | 9 180 408.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 126.00 | 278 719.00 | | 9 459 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 023.00 | 8 573.00 | | 6 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 023.00 | 8 573.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 960.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | -19.00 | 8.00 | | -19.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 147.00 | 9 968.00 | | 81 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 297.00 | 297 260.00 | | 9 546 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 336 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 336 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 336 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 121 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 779.00 | -4 785.00 | | -58 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 556.00 | 182.00 | | 9 336 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 148.00 | 10 285.00 | | 156 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 180 408.00 | -10 103.00 | | 9 180 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 711.00 | | 96 407.00 | 32 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 372.00 | 24 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 372.00 | 24 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 711.00 | | 96 407.00 | 32 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 573.00 | | 2 550.00 | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 573.00 | | 2 550.00 | 8 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
UP Prêts | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 229.00 | 2 356 229.00 | | 2 356 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 166.00 | 2 412 166.00 | | 2 412 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |