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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 846.00 | 96 230.00 | 602 616.00 | 698 846.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 826.00 | 96 230.00 | 605 596.00 | 701 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BZ Autres créances | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 479.00 | 96 230.00 | 775 249.00 | 871 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 691.00 | | | 518 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 033.00 | | | 731 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 249.00 | | | 775 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 129.00 | | 438 129.00 | 438 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 129.00 | | 438 129.00 | 438 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 230.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 202.00 | | | 439 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 220.00 | | | 427 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | 698 846.00 | 15 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 938.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 701 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 691.00 | 131 494.00 | 287 194.00 | 518 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 042.00 | | | 595 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VP Divers | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 893.00 | 164 913.00 | 2 980.00 | 167 893.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 033.00 | 343 836.00 | 287 194.00 | 731 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 175 548.00 | | | 175 548.00 |