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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 110 646.00 | | 3 110 646.00 | 3 110 646.00 |
AP Constructions | 876 553.00 | 435 147.00 | 441 406.00 | 876 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 8 469.00 | 4 500.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 475.00 | 107 178.00 | 63 296.00 | 170 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 357.00 | 631 793.00 | 3 786 564.00 | 4 418 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
BZ Autres créances | 414 129.00 | | 414 129.00 | 414 129.00 |
CF Disponibilités | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 194.00 | | 895 194.00 | 895 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 551.00 | 631 793.00 | 4 681 758.00 | 5 313 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 063 199.00 | 1 760 884.00 | | 2 063 199.00 |
DG Autres réserves | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
DH Report à nouveau | -396 531.00 | -216 764.00 | | -396 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 280.00 | 122 548.00 | | -53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 549.00 | 1 867 828.00 | | 1 814 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 066.00 | 465 832.00 | | 1 479 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 789.00 | 279 066.00 | | 358 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 770.00 | 242 627.00 | | 302 770.00 |
EA Autres dettes | 716 584.00 | 543 969.00 | | 716 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 209.00 | 1 531 493.00 | | 2 857 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 758.00 | 3 399 321.00 | | 4 681 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 993.00 | 1 170 515.00 | | 1 663 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 476.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 642 585.00 | | 3 642 585.00 | 3 642 585.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 985.00 | | 3 642 985.00 | 3 642 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 842.00 | 50 972.00 | | 121 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 603.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 603.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -603.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 621.00 | 3 069 132.00 | | 3 706 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 900.00 | 2 946 585.00 | | 3 759 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 280.00 | 122 548.00 | | -53 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 936.00 | 112 023.00 | | 64 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 025.00 | | 1 504 526.00 | 2 916 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 4 418 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 1 162 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 722.00 | | 1 202 543.00 | 1 917 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 708.00 | | 299 983.00 | 864 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 215.00 | | 2 000.00 | 62 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 550.00 | 157 438.00 | 2 194.00 | 476 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 550.00 | 157 438.00 | 2 194.00 | 395 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 584.00 | 716 584.00 | | 716 584.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
UX Autres créances clients | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 523.00 | 285 307.00 | 986 047.00 | 1 478 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 750.00 | | | 1 273 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 813.00 | | | 261 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 384.00 | | | 347 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 282.00 | 671 282.00 | | 671 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 209.00 | 1 663 993.00 | 986 047.00 | 2 857 209.00 |